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新能源汽车产业链的风,正吹向哪里?

财联社晚间内参2019-01-10 16:10:01

这个周末,新能源汽车产业链有点热闹。


先看一条新闻。


上周五,工信部部长苗圩接受采访时表示:2019年新能源汽车占比要达到8%,2020年新能源汽车占比要达到10%。

 

部长说完,最忙的是分析师,各种解读的姿势都有,东家说,西家说,大伙的一致共识是“先干再说”,今天(3月12号)盘中,新能源汽车产业链里面的寒锐钴业,天赐材料,当升科技等啪啪啪涨停。

 

部长的话,透露着什么意思呢。我们先扒扒材料,此前,按照国务院颁布的新能源汽车发展规划,到2020年,新能源汽车年产量要达到200万辆。

 

这跟部长说的10%又有啥区别?

 

安信电新组3月9日举行了电话会议来解读这句话。会上,汽车行业专家崔东树解读称:针对我们现在近3,000万辆的汽车产销,(10%也就是300万辆)这个目标是很有挑战性的(整整多出了50%),而且进度比预期(200万辆)要快很多。 在2020年这个节点上,实现200多万辆车的销售是没有问题的,但能不能达到300万和10%的目标,是有难度的,如果要实现,还是希望政府出台更多的支持政策。

 

我们知道,对于整个新能源汽车板来说,重要的因素是“政策、销量和价格”。


去年11月份以来,市场一只担心补贴退坡带来的产业链整体降价问题,新能源汽车整个产业链都很“萧条”,二级市场用脚投票,上市以来风光无限的绩优股先导智能,从2017年11月份到今年年初,股价跌去近一半。2017年12月底,有电池行业“黄埔军校”之称的CATL,还传出了大规模裁员的消息,原因说是大规模扩厂,但订单跟不上。

 

到现在这个时点,2018年补贴提前退坡的利空已被市场消化,三大因素之一的价格因素已经落地,另外两个就是政策和销量。政策上,前文已经做过解释。

 

来看看销量,根据中汽协数据,2月新能源汽车产销量分别为3.9万辆和3.4万辆,同比增长119%和95.2%。环比下降5%和11%。对此数据,天风电新首席解读认为,3月份是新能源汽车行业一年周期的开始,在补贴调整政策落地,车企快速应对后,行业将迅速进入上升通道,3-5月份的新能源汽车销量有望持续超预期。

 

当整车,销量,价格三个因素都渐渐落地之后,当前时点,对于新能源汽车板块,可能是一个反弹的良机。


但,新能源汽车产业链分上游资源,中游设备,下游整车等多个环节,各个环节股票众多,正要从上往下选,也是一头乱麻,不好理。不过,资金已经帮我们做出了选择。

 

这波反弹,上游的钴,锂已经被选择出来,有钴矿的寒锐,华友这段时间强的不可一世,寒锐钴业即便是今天有大规模解禁利空,市场还是高举高打,收盘涨停创了新高。

 

 

与此同时,二级市场的意见领袖们,券商分析师也出现了多篇看多报告,比如天风有色杨诚笑《钴:站在新能源汽车的大风口》,安信有色齐丁的《钴锂有望迎来主升浪》等。

 

钴锂之外,电池行业仍在艰难的打着价格战熬着过日子,这种情况的直接后果就是小企业越来越惨,行业将呈现强者恒强局面,换句话说,行业老大的脸将越来越大。比如,行业巨头宁德时代乘着IPO以及大国重器这两股大风,搅动着产业链的神经,雪莱特,格林美,星云股份,TCL,双环传动等公司纷纷在互动平台“认亲”,或被动或主动的跟投资者解释自己跟宁德时代的亲戚关系。


总结下来,2018年新能源汽车产业链比较确定的机会仍在上游,钴还是最大看点,除此之外,天风电新杨藻喊出全面看多锂电中游环节,看中的个股包括:杉杉股份、长园集团、宏发股份、先导智能等;另外,动力电池回收也是机构关注的一个热点。

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