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全球都在弹劾自己 川普推特怒喷鸣冤 资本市场乱套了 | 檀几条

叶檀财经2018-11-06 16:03:06


国内



1A股全天冲高回落 港股科网股全线大跌


A股方面,大盘全天冲高回落,沪指收跌0.46%,报3090.14点;深成指收跌0.56%,报9974.35点;创业板收报1813.51点,跌0.50%。今日沽空机构Gotham City发布关于瑞声科技的又一份报告。瑞声科技一度跌11%,当前已经停牌。科网股全线大跌,当前慧聪网跌7.55%,IGG跌超12%,科通芯城一度跌27%,金山软件跌超5%。

檀评

周四,恒生指数今日开盘跌1%,后跌幅逐渐收窄,但午后跌幅转而扩大,截至收盘,跌幅0.62%。值得注意的是,昨日发布超预期一季报的腾讯控股开盘跌1.1%,但随即由跌转涨,盘中屡创纪录新高,一度涨至271.4港元,市值超25000亿港元。不过,收盘涨幅收窄至1.62%,报264港元/股。


24月楼市降温 北京、广州二手房涨幅有较大回落


4月楼市有所降温,据统计局数据显示,15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。具体来看,二手房中,北京、广州环比涨幅有较大回落,其中北京房价环比零增长,合肥、厦门、南京房价环比下跌,上海、深圳二手房房价环比涨幅小幅扩大;新建商品房中,上海一手房房价环比跌幅扩大,北京、广州涨幅回落,深圳环比零增长、合肥南京环比下跌,厦门环比零增长。

檀评

不过在供应方面,商品房投资增速继续提升。目前房地产开发投资增速提升主要源于开发商补库存意愿强烈,土地市场持续拿地所致,但随着需求端的回落,房地产开发投资增速将有所放缓。资金来源方面,到位资金同比增速微降至 11.4%,国内贷款增速扩大。


3中国4月结售汇逆差扩大 个人购汇则处于近一年半低位


昨日,国家外汇管理局公布的数据显示,中国4月整体结售汇以及银行代客结售汇逆差较3月双双扩大,不过当月居民个人购汇规模处于近一年半最低水平。4月整体结售汇逆差1026亿元,较3月800亿元的逆差扩大;4月银行代客结汇7847亿元,售汇8728亿元,结售汇逆差881亿元,结束此前连续三个月逆差收窄的态势,3月仅为483亿元。

檀评

外管局表示,4月中国跨境资金流动延续回稳向好势头,主要表现在,境内外汇供求更趋平衡以及非银行部门涉外收付款逆差较3月份下降。另外,从7日公布的4月末国家外汇储备余额看,已连续3个月上升,4月末比3月末增长204亿美元。


4进口煤同比激增 多部门或出台新政限制煤炭进口


前4月进口煤同比增长超过30%,进口煤的限制再次成为焦点。据证券日报,有关部门正在讨论修改《关于严格控制劣质煤炭进口有关措施》;要求限制进口煤同比下降5%-10%(每月进口约1500万吨);同时继续引导市场煤价下行,力争迎峰度夏前回落到570元/吨以内。此前,在5月10日,国务院总理李克强在主持召开的国务院常务会议上指出,要坚决控制劣质煤进口。

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中国进口煤量经历了14、15年连续两年回落,2016年在国内供给侧偏紧的背景下出现25%的增幅,今年1-4月份进口量增幅更是达到33%。广发期货称,“估计是会出政策,要不然电企没有动力,进口煤之所以能进来就是因为它便宜,性价比比较高。” 中国曾通过把关质量标准和征收关税的方式控制进口煤。


5阿里巴巴第四财季EPS不及预期 营收增幅创IPO以来最高


阿里巴巴集团今日公布2017财年第四财季财报及2017财年全年业绩。财报显示,阿里巴巴集团第四财季收入为385.79亿元人民币,同比增长60%;非美国通用会计准则下的净利为104.4亿元人民币,同比增长38%;第四财季经调整EPS 4.35元人民币,低于预期4.51元人民币。虽然每股盈余(EPS)不及预期,但营收创IPO以来最快增速。

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其中,电商业务收入同比增长47%,阿里云收入同比增长103%,数字媒体和娱乐业务收入同比增长234%。阿里巴巴的核心电商分部在巨大的规模体量下,仍延续显著的增长和强劲的现金流,让我们能够对云计算、数字媒体及娱乐进行积极投资,推动中国经济数字化转型及优质消费。阿里巴巴股价盘前一度下跌逾6%。


6我国成全球可燃冰开采第一国!或替代石油成为未来主要能源


今天,国土资源部中国地质调查局宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。可燃冰是由天然气和水在高压低温的条件下形成的类冰状的结晶化合物,预测资源量相当于已发现煤、石油、天然气等化石能源的两倍以上,是世界公认的一种清洁高效的未来替代能源,极具商业价值。

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科学家们认为可燃冰可以作为化石能源的替代燃料,把它称作"属于未来的能源"。平安证券在2016年时的研究报告指出:可燃冰储量丰富,未来有望主导全球能源供给,但目前各国对可燃冰的赋存条件、形成机理和分布特征的研究,以及更进一步经济性开采技术尚未成熟。



国际



7港股科网股集体跳水!瑞声科技再遭做空狙击一度跌11%


Gotham City上周的“开胃菜”,开启了港股公司瑞声科技的暴跌之路。今日,这家做空机构再添火力,瑞声科技午后一度又暴跌11%,随后宣布停牌。与此同时,港股科网股集体跳水,科通芯城盘中一度大跌近30%,IGG盘中跌幅逾18%。

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瑞声科技为苹果供应商,自上周四遭到做空狙击以来,已跌逾20%。Gotham City认为,该公司存在20多个未披露关联方,并通过可疑会计操作,夸大了利润。并预计瑞声科技将跌至40至50港元。不过,在5月11日的预览版报告发布后,瑞声科技董事总经理莫祖权强烈否认指控。


8全球紧急进入避险模式:“泄密门”阴影下美股大跌 黄金、恐慌指数暴涨


特朗普泄密门的政治风波不断,全球紧急进入避险模式。周三美股集体跳空低开,接近收盘时,三大股指跌幅进一步放大,道指和标普500指数一道创下八个月以来的最大单日跌幅,纳指跌超2.5%,创2016年6月24日英国公投脱欧以来的最大单日跌幅。恐慌指数VIX涨破15关口,创4月21日以来盘中新高,也是去年英国公投脱欧以来的最大单日涨幅。

檀评

此外,市场也下调了对6月美联储加息的预期。芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货交易计算得出,6月加息概率从美股早盘的69%降至收盘时的65%,创4月24日以来新低。ACG Analytics全球策略主管Larry McDonald认为,特朗普新政延期或停止也将损害美联储的加息能力。美国政局危机也波及到了欧股及亚洲股市。


918次!媒体称特朗普竞选团队屡次秘密会晤俄方人员 避险资产跳涨


据路透报道,特朗普竞选团队在2016年4-11月期间,与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有密切关联的人员至少有18次未经披露的接触,若消息属实可能存在与俄方合作披露希拉里“邮件门”,借此赢得总统大选。避险资产价格闻讯跳涨,日元、黄金均跳涨0.27%,美债收益率重启跌势。

檀评

据路透报道,有四位现任美国政府官员不具名透露,特朗普幕僚在选战当中,通过电话和电邮与俄罗斯官员讨论一些事宜,比如重新设定俄美经济关系、遏制中国、以及在打击伊斯兰国问题上展开合作等。不过,1月份特朗普入主白宫后,曾一度否认选战团队在2016年总统大选当中与俄罗斯官员有过任何接触,但之后白宫方面以及选战顾问均在不同场合承认弗林与俄驻美大使之间的会晤,不过一直未披露双方的交流内容。此外,特朗普周四发表推文为自己鸣冤:“克林顿竞选期间和奥巴马在任期间有过各种非法行动,但没有一次国会提名特别顾问展开调查,这是美国有史以来对从政者最严重的迫害。”


10日本一季度GDP年化季环比初值2.2% 连续五个季度扩张


得益于全球经济复苏,日本实现连续五个季度经济扩张,一季度GDP年化季环比增长大超预期达到2.2%,为2016年一季度以来最快增速。连续五个季度的扩张是金融海啸以来的最长复苏周期,此前日本曾在2006年二季度实现了连续六个季度的经济扩张。

檀评

数据公布后,日元表现平稳。日经225指数开盘下跌1.3%报19556.99点。 安倍政府此前的政策目标是2020年GDP总值达到600万亿日元,这意味着每年要实现3%的增长。同时发布的日本2016财年实际GDP增长1.3%,为连续两年正增长,名义GDP增长1.2%。





昨天檀香们最关心的话题依旧是监管问题~

 

就在市场欢呼央妈给糖吃的时候,《经济日报》指出来,只是稳定稳定市场,监管照旧,金融去杠杆依旧是大方向,不会改变。并表示,从现状来看,严监管只是刚刚开始。

 

在各种政策密集出台之后,防范金融风险对监管协调性的要求也越来越高。当市场逐渐适应了监管的节奏,两者之间形成良性互动,有序的市场出清以及金融去杠杆将迅速推进。

 

第二个受到檀香们关心的就是不折腾点事不甘心的川普了。

 

上周川普解雇了FBI局长是个导火索,紧接着而来的就是“泄露门”。各国媒体也是看热闹不嫌事大,跟“水门事件”都挂上钩了。

 

市场反应是比较强烈,美元跌的不成样子,恐慌指数一直在涨。不过,真的要弹劾川普,还是有一定难度的。目前美国国会参众两院皆由共和党掌控,而这一局面至少将持续到明年年底,这意味着想弹劾特朗普可能性较低。不过也得注意点,万一事情越挖越深呢?

 

不得不说,才就职了4个月,就折腾出这么多事,真牛。

 

第三个受到檀香们关心的就是关于ST新都退市的新闻。

 

A股和美股在退市机制方面很不一样,国内企业很少出现退市的情况。在去年出现过两次,2016年3月*ST博元因重大信息披露违法被退市;2016年8月欣泰电气因发行欺诈而从创业板被强制退市。ST新都是今年的第一例。

 

本来就是个优胜劣汰的环境,上市公司的有进有出才会更加完善整个市场,保护投资者的权益。

 

另外,昨天的债市呢,发生了一件有趣的事情,跟大家分享分享。

 

M型国债收益率曲线。

 

不仅出现了国债7年和10年倒挂,连3年期中标利率也高于5年期,呈现了一个诡异的“M”型。(按道理,国债收益率应该是1Y<3Y<5Y<7Y<10Y)

 

国泰君安表示,7年和10年的这种情况在债市清淡期还时有出现过,但是3年和5年的倒挂就真的罕见了。从历史均值看,2014年以来国债5Y-3Y利差均值为15-20bp左右,倒挂现象仅在2016年12月、2013年11月钱荒和债灾的崩盘时期短暂出现。

 

这次又出现了这种情况,市场告诉我们,流动性真的不足了

 

今天的股市,大盘全天冲高回落,沪指收跌0.46%,报3090.14点;深成指收跌0.56%,报9974.35点;创业板收报1813.51点,跌0.50%。

 

因为今天出了一个可燃冰的新闻,还印发了一个《关于深化石油天然气改革的若干意见》,所以相关板块涨的还是很不错的,采掘服务、两桶油改革、油品升级、油品改革和海工装备板块涨势居前。午后雄安新区率先杀跌,次新股随后也被拖累,个股整体跌多涨少,宁夏、河北、银行、雄安新区跌幅居前。虽然今天大盘是跌了,但是沪指、深成指的5日均线已经穿破了10日线了。

 

最近关于“漂亮50”的言论一直没有断过。美股的漂亮50经过了源于自主品牌的成长,出现了像麦当劳、迪士尼等。中国现在是出现了以白酒、家电为代表的白马消费股在领涨,要想找到中国的漂亮50呢,就找到国内具有发展潜力的自主品牌,还是看的内在价值和发展空间。

 

最后,还有一个事就是,川普这事一闹,比特币又涨了。。。


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