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持续买入A股“核心资产” 医药股成北上资金避风港 东方财富网

股市散户交流中心2019-02-18 15:36:41


虽然A股最近两个月震荡较为剧烈,但统计数据显示,沪股通、深股通等北上资金仍然连续增持A股市场的“核心资产”。从行业看,过去一个月被北上资金增持的个股主要集中在生物医药、化工、纺织服装、食品饮料等领域,其中生物医药板块的标的最被看好,成为北上资金增持的聚集地。

蓝筹、白马股仍是北上资金聚集地

从持仓数据看,大盘蓝筹股依然是北上资金重仓首选。过去一个月里,11只个股北上资金持股数量在亿股以上,如金融龙头股工商银行、医药龙头股恒瑞医药、旅游消费龙头中国国旅、水泥行业龙头海螺水泥、券商龙头中信证券等。持股数量最高的是工商银行,北上资金持仓数量为6.05亿股,持仓市值35.52亿元。

持仓市值方面,北上资金持仓市值在亿元以上的个股共计53只,其中4只个股持仓市值在100亿元以上,分别是贵州茅台、恒瑞医药、五粮液和中国国旅。白酒行业龙头贵州茅台获北上资金持仓市值高达530.93亿元居首,其次是恒瑞医药、五粮液,获北上资金持仓市值分别为334.42亿元、110.56亿元。

持仓比例方面,北上资金持股占流通股比例在5%以上的有12只。持仓比例最高的是顾家家居,北上资金持仓占流通股比例为19.19%,北上资金持仓占流通股比例超10%的还有恒瑞医药、白云机场。

低市盈率个股受青睐 成长股也被兼顾

北上资金持续加仓股估值水平如何?从统计中的个股样板看,逾五成个股动态市盈率在30倍以下,其中8只个股市盈率不足10倍。动态市盈率最低的是深康佳A,仅3.3倍。究其原因,受转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权影响,深康佳A实现盈利50.57亿元,比上年同期增长51.86倍,盈利金额与净利润增幅均创下上市以来新高。此外,在已经披露年报的个股中,8只股2017年净利润实现翻倍增长,除深康佳A外还有恒源煤电、恒生电子、凯乐科技、方大特钢、马钢股份等。受益于煤炭行业供给侧结构性改革,煤炭价格同比涨幅较大的积极影响,恒源煤电2017年实现盈利11.05亿元,比上年同期增长30.3倍,盈利金额与净利润增幅也创下上市以来新高。

生物医药股被看好 进口替代加速或是主因

数据显示,北上资金流入较为集中的板块包括生物制药板块、大消费等。其背后的基本面动因何在?记者注意到,今年以来,沉寂已久的医药板块备受分析师看好,机构对于未来的预判也趋于乐观。

平安证券认为,医药行业经过前两年的长期调整,目前处于大拐点向上的起始阶段。近期中美贸易战,客观上对医药板块形成正向刺激。一方面,医药是典型的内需型行业,受贸易战冲击非常小,而市场避险情绪增加则有可能进一步增加医药行业受青睐程度;另一方面,国务院上周出台《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,鼓励仿制药发展,尤其是对于通过一致性评价的品种,在采购、医保、税收等多方面给予支持,明确提出替代原研药品。

兴业证券认为,由于中美医药贸易天然的结构差异,虽然前期征税目录中原料药、制剂和器械产品与上市公司业务品种有所重合,但与医药板块整体的外贸关联度不强,医药行业有望成为贸易战中潜在的避风港。推荐关注目前具备了进口替代能力的优质企业,如高端医疗器械和大型医疗设备领域关注乐普医疗、安图生物、迈克生物等,高端制剂领域关注恒瑞医药、华东医药、京新药业等。


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